Ταμειακή Θέση Δήμου Ζακύνθου

Εξέλιξη ταμειακών υπολοίπων, ελεύθερων διαθεσίμων και εκκρεμών υποχρεώσεων — βάσει μηνιαίων εκτελέσεων προϋπολογισμού από τη Διαύγεια.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2025 (ΑΔΑ 62ΨΦΩΡ1-ΗΤ6)

Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία · Νοέμβριος 2025

Σύνολο υπολοίπων

€19,8M

511x — όλοι οι λογαριασμοί

Δεσμευμένα

€14,3M

ΚΑΠ, ΔΕΗ, επιχορηγήσεις έργων

Ελεύθερα ταμειακά

€5,5M

5119, 5112, 5113.003, 5111

Εκκρεμείς υποχρεώσεις

€3,1M

8xxx Πληρωτέα

Καθαρή θέση

+€2,4M

Ελεύθερα − Υποχρεώσεις

Εξέλιξη ταμειακής θέσης

Αναλυτικά στοιχεία ανά περίοδο

Περίοδος	Σύνολο	Δεσμευμένα	Ελεύθερα	Εκκρ. Υποχρ.	Καθαρή Θέση	Πηγή
31/12/2018 ^①	€3.450.130	—	—	—	—	ΨΝΗΟΩΡ1-1Ω1
31/12/2019 ^①	€6.775.286	—	—	—	—	ΩΖΗΘΩΡ1-ΑΛΓ
31/12/2020 ^②	—	—	—	—	—	—
31/12/2021 ^②	—	—	—	—	—	—
31/12/2022 ^③	€10.387.429	€7.129.726	€3.257.703	€3.842.093	−€584.390	ΨΠΒΜΩΡ1-6ΦΑ
31/12/2023	€21.894.863	€15.889.416	€6.005.447	€2.598.477	+€3.406.970	96ΜΘΩΡ1-ΣΜ9
31/12/2024	€19.465.554	€15.034.110	€4.431.444	€2.270.139	+€2.161.305	6ΖΩΖΩΡ1-Χ9Θ
30/11/2025 ^④	€19.757.892	€14.251.407	€5.506.486	€3.119.719	+€2.386.767	62ΨΦΩΡ1-ΗΤ6

^① Από ισολογισμό — δεν επιτρέπει ανάλυση 511x/8xxx (διαφορετική μεθοδολογία).
^② Δεν υπάρχουν μηνιαίες εκτελέσεις αναρτημένες στη Διαύγεια για τα έτη 2020–2021.
^③ Το συνολικό υπόλοιπο φαίνεται χαμηλότερο (~€10,4M) διότι οι λογαριασμοί ΚΑΠ (5113.001/002) εμφανίζουν στη στήλη «Βεβαιωθέντα» μόνο τις δόσεις που εκκρεμούσαν — το υπόλοιπο των δεσμευμένων είχε ήδη εισπραχθεί/αποδοθεί. Τα ελεύθερα ταμειακά (€3,26M) προκύπτουν ορθά ανεξαρτήτως στήλης.
^④ Πιο πρόσφατη διαθέσιμη εκτέλεση — η εκτέλεση Δεκεμβρίου 2025 δεν έχει αναρτηθεί ακόμα.

Ανάλυση δεσμευμένων — 31/12/2023

ΚΑΕ	Περιγραφή	Υπόλοιπο
5113.001	Παρακρατήσεις ΚΑΠ — Ταμείο Παρακαταθηκών (εξυπηρέτηση δανείων)	€5.364.999
5113.002	Παρακρατήσεις τελών ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ → Δήμος → απόδοση)	€5.915.000
5122	Επιχορηγήσεις (εκτός ΠΔΕ) για επενδυτικά έργα	€3.832.171
5123 + 5124	Επιχορηγήσεις ΠΔΕ / ΕΣΠΑ	€777.245
	Σύνολο δεσμευμένων	€15.889.415

Αυτά τα ποσά δεν διατίθενται ελεύθερα — είναι δεσμευμένα από νόμο ή όρους χρηματοδότησης.

Μεθοδολογία

Πώς υπολογίζονται τα στοιχεία

Τα δεδομένα προέρχονται από τις μηνιαίες εκτελέσεις προϋπολογισμού του Δήμου Ζακύνθου που αναρτώνται στη Διαύγεια (τύπος «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»). Χρησιμοποιείται η στήλη Βεβαιωθέντα του μητρώου εσόδων.

5111: Χρηματικό υπόλοιπο γενικής χρήσης (ελεύθερο)
5112: Υπόλοιπο τακτικών εσόδων (ελεύθερο)
5113.001: Παρακρατήσεις ΚΑΠ — Τράπεζα Πειραιώς (δεσμευμένο)
5113.002: Παρακρατήσεις τελών ΔΕΗ (δεσμευμένο)
5113.003: Λοιπά υπόλοιπα τακτικών εσόδων (ελεύθερο)
5119: Υπόλοιπο εσόδων γενικής χρήσης (ελεύθερο)
5122: Επιχορηγήσεις επενδυτικών έργων (δεσμευμένο)
5123: Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (δεσμευμένο)
5124: ΕΣΠΑ / ειδικευμένα (δεσμευμένο)
8xxx: Εκκρεμείς υποχρεώσεις — στήλη «Πληρωτέα» (φόροι, ασφαλιστικά, ΠΟΕ, δικαστικές αποφάσεις)

Τα δεδομένα εξάγονται αυτόματα με επεξεργασία PDF (pdftotext -layout) και Python. Ο κώδικας και τα αρχεία δεδομένων είναι διαθέσιμα για έλεγχο.

Πηγές

62ΨΦΩΡ1-ΗΤ6 — Εκτέλεση Νοεμβρίου 2025 6ΖΩΖΩΡ1-Χ9Θ — Εκτέλεση Δεκεμβρίου 2024 96ΜΘΩΡ1-ΣΜ9 — Εκτέλεση Δεκεμβρίου 2023 ΨΠΒΜΩΡ1-6ΦΑ — Εκτέλεση Δεκεμβρίου 2022 ΩΖΗΘΩΡ1-ΑΛΓ — Ισολογισμός 31/12/2019 ΨΝΗΟΩΡ1-1Ω1 — Ισολογισμός 31/12/2018